La amenaza hutí que podría disparar el petróleo

@KobeissiLetter

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin están "instando en privado" al presidente Trump a continuar la guerra contra Irán, según el Washington Post.

Entre los detalles se incluyen:

1. Los países del Golfo argumentan que Irán "no se ha debilitado lo suficiente", según funcionarios estadounidenses, del Golfo e israelíes.

2. Los países del Golfo se mostraron inicialmente molestos por no haber recibido suficiente aviso previo a la guerra.

3. Al parecer, tampoco desean que la guerra termine hasta que haya cambios significativos en el liderazgo iraní o un cambio drástico en el comportamiento de Irán.

4. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están "liderando" los llamados a aumentar la presión militar sobre Irán.

Ha llegado el día 32 de la guerra contra Irán. Cientos de efectivos de operaciones especiales estadounidenses, incluidos los Navy SEALs y los Army Rangers, se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio.

1. Pete Hegseth intentó realizar uso de información privilegiada antes de los ataques a Irán mediante un Exchange-Traded Fund que, aun así, perdió dinero.(FT)
2. Trump amenazó con aniquilar la energía de Irán si no se alcanza un acuerdo en breve.(WSJ)
3. J Pow (Jerome Powell, Presidente de la Fed) afirma que la Fed puede "esperar y ver" cómo afecta la guerra a la inflación.(RT)
4. El Tesoro de Estados Unidos consultará con los reguladores de seguros sobre el crédito privado.(RT)
5. Estados Unidos allana el camino para que los activos privados se incluyan en los planes 401(k) (planes de jubilación con ventajas fiscales).(BBG)
6. Nasdaq permitirá la inclusión inmediata en el índice de SpaceX (empresa de fabricación aeroespacial de Elon Musk) tras su OPI (Oferta Pública Inicial).(BBG)
7. El plan de informes semestrales de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) fue enviado a la Casa Blanca para su revisión.(BBG)
8. Las startups de satélites de IA ganan tracción entre los inversionistas antes de la OPI (Oferta Pública Inicial) de SpaceX (empresa de fabricación aeroespacial).(FT)
9. Un polémico juez de Delaware fue reasignado de los casos de Musk tras expresar prejuicios en redes sociales.(RT)
10. El CEO de Air Canada renunciará por no hablar francés.(FT)

1. POLÍTICA INTERNACIONAL

La guerra en Medio Oriente está escalando hacia una fase aún más disruptiva para la economía global: mientras Irán presiona el flujo energético a través del Estrecho de Ormuz, los hutíes en Yemen —liderados por Abdul Malik al-Houthi— (Los hutíes son un grupo rebelde chiita de Yemen, apoyado por Irán, que controla parte del país y utiliza ataques militares para influir en conflictos regionales). evalúan intensificar sus ataques en el Mar Rojo como parte del eje alineado con Irán, elevando el riesgo sobre rutas marítimas clave que aún no se recuperan tras la guerra en Gaza. Aunque existen divisiones internas y cautela ante posibles represalias de Estados Unidos o Israel, la presión política y simbólica para intervenir crece, en un contexto donde el petróleo podría escalar hasta 140 dólares por barril, profundizando una disrupción energética ya histórica. De materializarse, este escenario no solo tensionaría las cadenas de suministro globales, sino que agravaría los choques inflacionarios y las vulnerabilidades económicas en múltiples regiones. (BBG)

Un dron iraní impactó hoy a un petrolero kuwaití completamente cargado frente a Dubái, en uno de los ataques más relevantes del último mes de guerra, elevando la tensión en torno al estratégico Estrecho de Ormuz; el petróleo cerró un mes altamente volátil, impulsado además por reportes de que Donald Trump estaría dispuesto a poner fin a las operaciones militares en Irán incluso si el estrecho permanece cerrado. (BBG)

Inteligencia News Sensei: Aliados clave de Estados Unidos en el Golfo —particularmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos— están presionando en privado a Donald Trump para que continúe la ofensiva contra Irán, argumentando que un mes de bombardeos no ha sido suficiente para debilitar de forma decisiva al régimen. Tras una fase inicial de incomodidad por no haber sido plenamente informados del inicio del conflicto, ahora ven en la guerra una oportunidad histórica para erosionar el poder clerical iraní de manera estructural.

Funcionarios de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin sostienen que la operación no debería detenerse sin cambios significativos en el liderazgo iraní o en su comportamiento estratégico. Esta postura contrasta con la ambivalencia de Trump, quien alterna entre sugerir que Irán podría estar dispuesto a negociar y amenazar con una escalada adicional si no se alcanza un acuerdo, reflejando un momento de alta incertidumbre sobre el rumbo final del conflicto.

El conflicto en Medio Oriente ha entrado en una fase de alta incertidumbre estratégica, donde la multiplicidad de actores, señales contradictorias y tácticas asimétricas impide trazar escenarios claros: mientras Donald Trump busca construir una narrativa de victoria que le permita desescalar, Irán ha demostrado suficiente resiliencia para resistir, mantener capacidad de disuasión y negociar desde una posición fortalecida psicológica y geopolíticamente; en paralelo, actores como los houthies introducen un riesgo sistémico al poder interrumpir rutas clave del comercio global sin necesidad de control total, elevando costos económicos y presión política internacional, lo que sugiere que, en ausencia de un quiebre decisivo en la voluntad de alguno de los contendientes, la guerra tenderá a prolongarse y escalar en una espiral difícil de contener.

Estados Unidos podría replantear su relación con la OTAN una vez concluya la guerra con Irán, advirtió el secretario de Estado Marco Rubio, calificando como “muy decepcionante” el limitado respaldo de la alianza durante el conflicto en Medio Oriente; Rubio criticó a varios miembros por negar acceso a bases militares, en línea con las previas declaraciones de Donald Trump, quien ha cuestionado a sus socios y ha descrito a la organización como débil e ineficaz. (BBG)

La principal agencia de seguridad de Rusia está ampliando de forma significativa sus capacidades de vigilancia, profundizando el control del Estado para contener cualquier disidencia contra Vladimir Putin; el Servicio Federal de Seguridad (FSB) —heredero del aparato de inteligencia soviético— obtendrá acceso amplio a bases de datos corporativas, redes de telecomunicaciones, comunicaciones financieras e incluso a los contactos internacionales de científicos, como parte de una nueva ola de reformas legales. (BBG)

Un petrolero ruso con unas 100,000 toneladas de crudo llegó a Cuba —la primera entrega en tres meses— en medio de una severa crisis energética con apagones y escasez, en una operación permitida por Estados Unidos pese a sanciones previas y amenazas de castigar a países que abastecieran petróleo a la isla. (TE)

Inteligencia News Sensei: La llegada de un petrolero ruso a Cuba, permitida por Estados Unidos pese a sus propias sanciones, refleja una estrategia más compleja de lo que parece: no se trata solo de un gesto humanitario ante la crisis energética de la isla, sino probablemente de un movimiento dentro de negociaciones discretas con el régimen. La hipótesis más sólida es que Washington está aliviando ligeramente la presión para evitar un colapso total —con altos costos políticos y humanitarios— mientras mantiene abierta una vía de negociación, especialmente en un contexto donde Cuba ha comenzado a liberar presos políticos.

Sin embargo, el fondo del problema permanece intacto: el régimen cubano sigue sustentado en una estructura autoritaria profundamente consolidada, donde el poder real opera desde las sombras y la apertura es limitada y estratégica. Los recientes gestos —como permitir inversión extranjera o liberar presos— no necesariamente apuntan a una transformación del sistema, sino a una táctica para ganar tiempo y negociar su continuidad bajo sus propias condiciones.

Mientras Claudia Sheinbaum sostiene que en México hay 43,128 personas desaparecidas, distintas estimaciones sugieren que la magnitud real de la crisis podría ser mucho mayor: en los servicios forenses del país se acumulan más de 70,000 cuerpos sin identificar, lo que evidencia una brecha preocupante entre las cifras oficiales y la realidad, así como profundas fallas en los sistemas de registro, identificación y acceso a la justicia. (Diversas fuentes)

Un empresario católico, que amasó su fortuna en la industria de hoteles y trenes de lujo, se perfila como uno de los principales favoritos para convertirse en el próximo presidente de Perú, con una agenda centrada en endurecer las políticas sobre aborto, seguridad y migración; Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y exejecutivo de Citibank, conocido por el apodo “Porky”, encabeza las encuestas frente a más de 30 candidatos rumbo a las elecciones del próximo mes. (BBG)

2. ECONOMÍA INTERNACIONAL

La economía de Estados Unidos enfrenta una paradoja: su mayor fortaleza —una resiliencia prácticamente ininterrumpida durante más de una década— se está convirtiendo en un riesgo silencioso. Tras años sin recesiones relevantes, incluso frente a shocks como crisis de deuda, alzas agresivas de tasas o disrupciones energéticas, los mercados han internalizado la idea de que la economía es casi inmune a las caídas. Esto se refleja en valuaciones elevadas, spreads crediticios estrechos y un mercado laboral aún sólido, aun cuando la guerra con Irán introduce nuevas tensiones e incertidumbre global.

Sin embargo, esta confianza puede derivar en complacencia estructural: si inversionistas y autoridades asumen que no habrá una desaceleración significativa, la política monetaria podría mantenerse más restrictiva (La Reserva Federal podría mantener tasas de interés altas durante más tiempo —sin recortarlas— al percibir que la economía sigue fuerte y no necesita estímulo por más tiempo) y los mercados podrían subestimar riesgos reales. En este contexto, tasas largas elevadas y expectativas de nuevas alzas encuentran sustento en esa narrativa de fortaleza, pero también dejan a los activos financieros expuestos a una corrección abrupta si dicha premisa —la de una economía prácticamente “a prueba de recesiones”— comienza a romperse. (OBD)

Inteligencia News Sensei: En los próximos seis meses, las bolsas estadounidenses probablemente enfrentarán un entorno más volátil que linealmente alcista. El mercado llega golpeado: el S&P 500 va rumbo a su peor trimestre desde 2022, el Nasdaq ya entró en corrección y el repunte del petróleo por la guerra con Irán ha reavivado los temores de inflación y ha reducido la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo. Aun así, la economía de Estados Unidos no luce quebrada: el desempleo se mantuvo en 4.4 por ciento en febrero y la inflación medida por el índice de gasto de consumo personal seguía en 2.8 por ciento anual en enero, es decir, todavía por encima de la meta de la Reserva Federal, pero no en una dinámica de descontrol.

Lo que puede sostener un rebote es una combinación de desescalada geopolítica, petróleo más estable, rendimientos largos menos presionados y utilidades corporativas que sigan resistiendo, especialmente en tecnología, donde las valuaciones ya se comprimieron y el crecimiento esperado de ganancias sigue siendo superior al del mercado en general. Lo que puede arrastrar a las bolsas a una nueva pierna bajista es exactamente lo contrario: guerra más prolongada, energía persistentemente cara, inflación más pegajosa y una Reserva Federal obligada a mantener una postura dura por más tiempo, o incluso a contemplar nuevas alzas. Mi lectura, en suma, es que 2026 todavía puede cerrar con recuperación bursátil, pero no por expansión de optimismo sino por alivio de riesgos; sin ese alivio, el mercado seguirá vulnerable a otra corrección.

La guerra contra Irán podría borrar cerca de 200 mil millones de dólares en crecimiento económico en Medio Oriente, según un estudio de la Naciones Unidas. El shock en el suministro de combustibles ya empieza a golpear a África: desde Kenia hasta Etiopía y Zambia comienzan a surgir escasez en gasolineras, mientras en algunos países los precios podrían dispararse hasta 50 por ciento. (BBG)

El encarecimiento de la energía elevó la inflación anual de la eurozona a 2.5 por ciento en marzo, desde 1.9 por ciento en febrero, superando con claridad el objetivo de 2 por ciento del Banco Central Europeo; se trata del mayor incremento mensual desde el repunte energético de 2022, y algunos funcionarios ya anticipan que el organismo podría retomar las alzas de tasas tan pronto como su próxima reunión del 30 de abril. (BBG)

Los aranceles de Donald Trump están reconfigurando las cadenas globales de suministro, empujando a las empresas a trasladar su producción fuera de China y posicionando a Vietnam como un nuevo centro manufacturero clave; sin embargo, este auge conlleva riesgos, ya que el país sigue dependiendo de insumos externos y queda expuesto a las mismas tensiones comerciales que impulsan su crecimiento. (BBG)

México atraviesa un momento de introspección política (parece que no tienen política exterior) que contrasta peligrosamente con un entorno global en rápida transformación: mientras la conversación pública se concentra en dinámicas internas, el mundo enfrenta presiones crecientes derivadas de conflictos geopolíticos, disrupciones energéticas y tensiones logísticas que ya están elevando la inflación y reconfigurando los mercados; en este contexto, asumir que lo doméstico define el rumbo resulta no solo miope, sino costoso, pues variables externas —desde el precio del petróleo hasta la política monetaria estadounidense— condicionan directamente la estabilidad económica del país, estrechando los márgenes de maniobra y poniendo en entredicho narrativas como el nearshoring, en un escenario donde el verdadero riesgo no es solo no mirar hacia afuera, sino reaccionar demasiado tarde cuando las reglas del juego ya han cambiado. (FIN)

3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Más de medio siglo después de que astronautas estadounidenses pisaran la Luna por última vez, NASA se prepara para dar un paso clave hacia su regreso: la misión Artemis II pondrá a prueba el cohete Space Launch System y llevará a cuatro personas a bordo de la cápsula Orion en un viaje alrededor del satélite; si tiene éxito, allanará el camino para que, en aproximadamente dos años, los astronautas vuelvan a caminar sobre su superficie, aunque el objetivo aún depende de múltiples factores técnicos y de una inversión significativa. (BBG)

Inteligencia News Sensei: La nueva competencia entre Estados Unidos y China ya no se define solo por chips, modelos de inteligencia artificial o exploración espacial, sino por algo más elemental y decisivo: la energía. Quien asegure electricidad abundante, limpia y continua tendrá ventaja no solo para sostener la expansión de los centros de datos, sino para dominar la siguiente fase de la carrera tecnológica, incluida la instalación de una base permanente en la Luna. Detrás del discurso de la exploración científica aparece, en realidad, una lógica de poder: controlar primero los recursos estratégicos —desde el hielo lunar hasta la infraestructura energética terrestre— para fijar las reglas del nuevo orden tecnológico.

En ese tablero, China avanza con una velocidad que empieza a inquietar seriamente a Washington. Aunque Estados Unidos todavía mantiene la delantera en generación de electricidad nuclear, China construye más reactores, despliega con mayor rapidez tecnologías avanzadas y complementa esa apuesta con una expansión masiva en renovables, redes de transmisión y almacenamiento. Mientras tanto, las grandes tecnológicas estadounidenses ya están cerrando acuerdos para garantizar la energía que exigirá la inteligencia artificial, confirmando que la gran batalla del siglo veintiuno no se medirá solo en algoritmos o semiconductores, sino en megavatios, contratos y capacidad de mantener encendido el sistema que sostendrá el próximo amanecer tecnológico.

La mayoría de las personas sigue usando la inteligencia artificial como si fuera un buscador rudimentario: hacen una pregunta, reciben una respuesta y cierran la ventana. Pero en 2026, ese uso ya resulta claramente insuficiente. La verdadera productividad empieza cuando la herramienta deja de ser un simple chat y se convierte en un sistema de trabajo. La ruta propuesta pasa por cinco niveles: primero, organizar el trabajo en proyectos con instrucciones permanentes, documentos de referencia y memoria; después, aprender a pedir mejor las cosas con prompts claros y estructurados; más adelante, convertir tareas repetidas en habilidades reutilizables, de modo que no haya que empezar desde cero cada vez. En otras palabras, el valor no está solo en preguntarle algo a la inteligencia artificial, sino en enseñarle cómo trabajar contigo.

A partir de ahí, el salto importante llega con las automatizaciones y los agentes. Las automatizaciones permiten programar tareas recurrentes para que se ejecuten solas; los agentes van un paso más allá, porque no solo ejecutan instrucciones, sino que persiguen objetivos, eligen herramientas, verifican resultados y ajustan su propio proceso. Esa es la diferencia entre usar inteligencia artificial “de vez en cuando” y conseguir que realmente ahorre horas de trabajo cada semana. La idea central es simple: ya no conviene tratar a estos sistemas como motores de búsqueda, sino como colaboradores que necesitan contexto, entrenamiento y responsabilidades claras. Ahí es donde empieza el valor compuesto. (Diversas fuentes)

Inteligencia News Sensei: Los agentes de inteligencia artificial ya no se perfilan solo como asistentes útiles, sino como sistemas capaces de investigar, decidir, organizar y ejecutar tareas por cuenta propia, lo que podría transformar de raíz la forma en que trabajamos, consumimos información e interactuamos con servicios digitales. La tesis central es que estamos entrando en una era en la que muchas actividades intelectuales dejarán de ser exclusivamente humanas: desde planear un viaje o gestionar una agenda hasta analizar datos, redactar documentos o tomar decisiones operativas. Si esta tecnología sigue avanzando al ritmo actual, no solo cambiará empleos específicos, sino que podría alterar el modelo económico de industrias enteras y redefinir la relación entre personas, plataformas y máquinas.

Al mismo tiempo, que esta disrupción no tiene por qué traducirse únicamente en desplazamiento, sino también en una expansión radical de la productividad para quienes sepan adaptarse. La ventaja ya no estará en usar inteligencia artificial de forma superficial, sino en desarrollar criterio, entender cómo funciona, detectar cuándo se equivoca y combinarla con creatividad, juicio y capacidad de ejecución. En un entorno donde los agentes podrán asumir cada vez más funciones, el verdadero diferencial humano será demostrar pensamiento propio, construir trabajo verificable y aprender a convivir con estas herramientas como multiplicadores de capacidad, no como simples curiosidades tecnológicas.

Nike tiene previsto publicar hoy sus resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2026 tras el cierre del mercado. Wall Street mantiene bajas expectativas, con una previsión de ingresos de 11,200 millones de dólares y un beneficio por acción (EPS) de 0.28 dólares, lo que representaría una caída significativa frente a los 0.54 dólares del mismo periodo del año anterior. Los inversores estarán atentos a la recuperación de la demanda en China, el impacto de los nuevos aranceles en Norteamérica y el progreso de su estrategia de innovación de productos tras un semestre de debilidad en su canal digital. (Fuente)

Hoy: Nike

1. Strategy (MicroStrategy, empresa de software y mayor tenedor corporativo de Bitcoin) pausó sus compras de Bitcoin tras una racha de adquisiciones de trece semanas consecutivas.(FT)
2. Un cambio regulatorio en Estados Unidos podría abrir billones de dólares en fondos 401(k) (planes de jubilación con ventajas fiscales) al mercado de las criptomonedas.(BBG)

1. El gigante británico de bienes de consumo Unilever se encuentra en conversaciones avanzadas para combinar su negocio de alimentos con el gigante de los condimentos McCormick en una operación de efectivo y acciones para crear una empresa de $60,000 millones, incluyendo deuda.(FT)
2. El distribuidor de alimentos Sysco Corp. adquirirá a su par Jetro Restaurant Depot (mayorista estadounidense de autoservicio para restaurantes) en una transacción de efectivo y acciones valorada en $29,100 millones, incluyendo deuda.(BBG)
3. Apollo (firma de gestión de activos alternativos) se acerca a un acuerdo para adquirir el operador de bases fijas para jets privados Atlantic Aviation de manos de KKR (Kohlberg Kravis Roberts, firma de Private Equity) por una valoración de $10,000 millones.(BBG)
4. El constructor de plantas industriales SMS Group y la firma de Private Equity Altor Equity Partners están explorando la venta por $2,300 millones de la empresa alemana de servicios industriales Kaefer.(FT)
5. Uber acordó la adquisición de la aplicación de reserva de choferes Blacklane (plataforma de transporte de lujo con sede en Berlín).(FT)
6. París planea completar la venta del estadio Parc des Princes al club de fútbol Paris Saint-Germain para finales de este año.(RT)

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